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宽潮

量化投资与对冲基金*第九期实战班

宽潮教育成立于2015年,是与中国量化投资学会(CQIA)唯一合作的国内专注于量化投资与对冲基金领域的顶级培训机构。 宽潮教育核心讲师均为业内专家和国内知名投资经理,同时还拥有中国量化投资学会庞大的专家团队,是中国量化投资与对冲基金培训领域的领导者。宽潮教育深入全国各大城市, 举办了数次量化技术与对冲基金培训,开设对冲基金的相对价值策略、期货投资中的策略与方法、期权交易策略、股票量化投资、MATLAB工具、TB实盘策略等数门精品课,为 国内培养了大批优秀量化技术人才

费用:12800元/人
  • 培训地点

    郑州
    (具体地址缴费后另行通知)

  • 培训时间

    2017年2月22日-25日

  • 培训服务

    完成规定课程后,获得中国量化 投资学会(CQIA)提供的结业证书。

  • 培训费用

    收费12800/人
    (此费用包含食宿费)

课程纲要

  • FOF基本概念

    • 培训导师中国量化投资协会理事长  丁鹏
      课程提纲
      FOF发展历史  FOF成功的关键  资产配置  风险平价理论
  • 《程序化交易---从入门到精通》

    • 培训导师中国量化投资协会理事  天津量化投资协会会长  石咏
      课程提纲
      程序化交易基础知识  主流软件介绍和程序化交易的几种形式  程序化交易系统构建与实施  从思路到模型  模型编写难点、实用技巧和注意点  模型实战稳定盈利的关键  
  • 《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》

    • 培训导师北京量化投资学会副会长  统计套利学会会长  金志宏
      课程提纲
      相对价值策略  阿尔法套利策略  统计套利策略  
  • 《MATLAB在量化投资中的具体应用》

    • 培训导师中国量化投资学会MATLAB技术分会会长  李洋
      课程提纲
      基础篇  高级篇  总结篇
  • 《资金管理与风险控制》

    • 培训导师中电投先融期货财富管理中心总经理  李伟
      课程提纲
      投资是一门综合艺术  风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解  资金管理的原则和流程  交易头寸计算  多品种风险管理及头寸配置方案  总账户权益曲线管理
  • 《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》

    • 培训导师海证投资董事长星海挚信资管联合创始人  王一博
      课程提纲
      目前我国期货市场稳健盈利的三种模式及各自优缺点  二对冲套利交易理念  捕鱼先织网----套利交易的工具介绍  实战例子  套利交易需要重点关注的核心  目前阶段好的套利机会推荐  推荐书籍
  • 《波动率量化交易》

    • 培训导师好菜鸟投资董事长  刘宏
      课程提纲
      交易策略的本质是什么?  非基本面交易策略能赚钱吗?  商品期货协整篮子,交易策略的由来和巧合的协整关系  趋势跟踪策略与均值回复  算法细节
  • 《打造全市场全周期全品种全通用多元化的全智能程序化系统》

    • 培训导师深圳圆融投资执行董事  上海神龙量化总经理  陈海龙
      课程提纲
      前言:自我简介,股指期货、商品期货与股票  一、认识程序化(初识,相识,相知)  二、程序化交易的实现 (把思路编写成模型)  三、程序化的具体应用  四、程序化交易与主观的结合,程序化做期货的几个阶段:  五、全市场全周期全品种全通用多元化全智能解析  六、分析系统(解决如何选择品种/判断趋势/趋势大小)  七、交易策略(  八、日内交易与滑点控制  九、资金管理(品种资金分配/头寸配置/加减仓)  十、自我管理与修炼  十一、全智能程序化系统简单介绍(系统工程,并非简单的策略)
  • 《系统化交易实战》

    • 培训导师天津量化投资研究会副会长  天津私募俱乐部副理事长  马建军
      课程提纲
      1.交易人的目的和交易性  2.交易人的进化周期目的  3.交易人的思维和习惯  4.寻找并确定交易系统  5.交易为生的人生经历需要注意的一些东西  6.球员理论的一些演化和大平台多品种的操作系统的简单介绍

师资介绍

  • 丁鹏
    他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者,他编著的《量化投资-策略与技术》,是国内第一本有关量化投资策略方面的教材,已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编,截止2016年中,已经出版十余本,深刻的推动了金融行业的发展。
  • 石咏
    天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手,天津大学管理与经济学部研究生创业导师,多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统,拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家,实战经验非常丰富,拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库,目前管理规模超过5亿。
  • 金志宏
    清华大学 MBA,中国量化投资学会理事、云君资产管理公司投研总监、Tiger & Digger 量化投资研究室研究总监;CCTV证券资讯频道、北京电视台财经频道嘉宾;专注于相对价值策略、市场中性策略、阿尔法策略与统计套利策略研究。
  • 李洋
    5 年证券期货从业经验,先后就职于期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验,对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究,且有多年量化投资实战经验,已出版《量化投资:以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
  • 李伟
    现任期货公司财富管理中心总经理,量化投资行业资深从业经历,具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验,担任过多家私募基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建,其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。
  • 王一博
    王一博(星海挚信资管联合创始人)2002年进入期货行业,先后于2002年任职三立期货;2003年任职中辉期货;2007年任职海航东银;2010年任职银河期货;2012年至今致力于英大期货,专注于熟悉领域和期货品种的套利交易,密切跟踪现货产业链。
  • 刘宏
    26年交易经验,20年程序化交易经验,著名对冲基金经理,国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年,刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春,刘宏和杨华共同创立了博弘投资,并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。
  • 陈海龙
    深圳圆融投资执行董事,上海神龙量化总经理,工程师,程序员,参与过证券相关软件的编写,编写实盘程序超过4000个,任何一个品种均有多个可实盘的程序。组建有一支超大规模的神龙量化团队,组织并已培养出程序化能人超过60多人,历届大赛操盘获奖:第七届程序化组14名收益率11名,第八届综合评分22名,在商品大震荡的情况下三个账户6个月收益率程序化组排名为第3,第8,第11名,分别为107%、81%、73%。
  • 马建军
    天津量化投资研究会副会长,天津私募俱乐部副理事长,交易江湖潜鳄,曾将20万资金做到500万。18年投资经验,大赚也大亏过,最近5年来保持每年一倍以上正收益。从小资金做起,经历过两次破产级别的暴仓,但最终站起并能够且保持长期持续稳定的赢利。最近5年保持平稳有效并远高于同行业职业化的平均水平。自创股票调查法,交易有效震动单位数学模型,三层资金管理法,胜率统计及仓位控制量化系统等。

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